Fluxo de Caixa Diário 2026-2027 — Controle mensal em Meticais (MT)
Planilha de controle financeiro dia a dia, organizada em 12 abas (uma por mês, Janeiro a Dezembro). Permite acompanhar de perto a saúde financeira do negócio, registando exatamente quando o dinheiro entra e sai.
O que cada aba contém:
Saldo inicial do mês (herdado do saldo final do mês anterior)
Registo diário com data, descrição do movimento, entradas e saídas
Saldo do dia e saldo acumulado, calculados automaticamente por fórmula
Totais de entradas, saídas e saldo final do mês
Fins de semana destacados visualmente para facilitar a leitura
Para que serve:
Saber a qualquer momento quanto dinheiro está disponível em caixa
Identificar dias ou períodos de maior saída de dinheiro
Antecipar possíveis apertos de liquidez antes que aconteçam
Base para decisões rápidas: pode-se pagar uma conta hoje? é preciso adiar uma compra?
Como usar:
Preencher apenas as células a azul (descrição, entradas e saídas de cada dia) — o resto é calculado automaticamente.
