Modèle de fichier Excel pour relance client : un outil pour optimiser vos opérations de recouvrement et réduire votre risque d'impayés 📊.
Suivre les paiements de vos clients n'est pas toujours une tâche facile : cela demande du temps, de l'énergie et peut être désagréable. Il est aisé d'oublier de relancer un client en retard ⏳.
Au fil du temps, ces retards affectent votre trésorerie 💸. C'est pourquoi il est crucial de mettre en place une procédure de relance client simple et efficace pour gérer vos créances.
Vous recherchez un outil pour suivre et gérer vos créances clients et impayés ? PerfecTuto & Co. a ce qu'il vous faut ! ✅
Nous vous proposons un fichier Excel de relance client, conçu comme un tableau de bord automatisé pour le recouvrement de vos créances 📈.
Ce document vous permet de suivre vos créances via un tableau des règlements clients : une véritable solution de gestion des impayés sous Excel pour améliorer la performance de votre entreprise. Pas besoin d'être un expert en Excel pour l'utiliser ; un peu de rigueur suffit ! 💡
Voici donc un fichier Excel de relance client, disponible à l'achat ci-dessous. 📥
### Comment fonctionne ce fichier Excel de relance client ?
Le fichier Excel que nous proposons est à la fois simple et pratique. Des colonnes automatiques vous permettent de voir en un coup d'œil les actions à entreprendre pour récupérer les paiements en retard ⏰.
Concrètement, le document se présente sous la forme d'un tableau où vous saisissez les créances (factures clients) susceptibles de générer un impayé. Il n'est pas nécessaire d'entrer toutes vos factures : vous pouvez vous concentrer sur celles qui posent problème ou qui représentent des montants importants 💰.
Pour commencer, indiquez dans les cases bleues en haut de l'onglet le nombre de jours de retard qui déclenchent les différentes actions de recouvrement, à savoir :
- Faire la 1ère relance 📞,
- Faire la 2ème relance 📧,
- Faire la 3ème relance 📬,
- Ouvrir un litige ⚖️.
Ensuite, dans le tableau, saisissez pour chaque ligne le nom de la société et du client concerné, le numéro de facture, la date de facture (assurez-vous de respecter le format de date pour éviter les messages d'erreur), ainsi que le délai de paiement accordé en jours. La date d'échéance se calculera automatiquement (colonne grisée).
Saisissez également le montant de la facture et les éventuels montants déjà versés par le client 💵.
Dans les colonnes suivantes, le montant en retard apparaîtra en rouge 🔴 (uniquement si le délai de paiement est dépassé). Le nombre de jours de retard s'affichera également.
L'action à mener s'affiche automatiquement, se mettant à jour en fonction des délais que vous avez indiqués dans les cases bleues.
Vous pouvez enfin noter des remarques sur le client, ainsi que les dates de vos actions : 1ère relance, 2ème relance, etc. 📝
Le deuxième onglet du document vous offre des calculs automatiques : montant total des factures impayées, versements déjà effectués, nombre moyen de jours de retard.
Il est temps maintenant de télécharger votre fichier Excel de relance client, disponible à l'achat ! 📥
