Modèle Excel pour le suivi des recettes et dépenses d'une association : un outil indispensable pour gérer vos comptes 📊
Vous vous interrogez sur la manière de tenir la comptabilité de votre association ?
En tant que trésorier ou responsable, il est essentiel de gérer les comptes avec précision. Pour les petites structures, les obligations en matière de gestion financière sont allégées : un simple tableau Excel de suivi des recettes et dépenses, mois par mois, suffit. Ce peut être un cahier manuel ou un tableur numérique, mais ce suivi est obligatoire.
La gestion des comptes d'une association est relativement simple si l'on fait preuve de rigueur. Il est crucial de noter toutes les entrées et sorties financières chaque mois pour conserver une trace de chaque mouvement. Cela vous permettra d'obtenir un solde de trésorerie en fin de mois correspondant au solde du compte bancaire 💰.
Les transactions enregistrées dans le tableau doivent être justifiées par des pièces comptables (factures, reçus, justificatifs de dépôts, etc.). En cas de contrôle ou de demande d'explication, il est important de pouvoir retracer facilement l'origine de chaque opération.
Votre suivi comptable doit également faciliter l'élaboration de votre bilan financier annuel. Pour vous aider, nous avons conçu un document Excel qui vous permettra de respecter vos obligations légales. Cet outil vous aidera à tenir une comptabilité de trésorerie.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser une comptabilité d'engagement comme dans les entreprises commerciales. Il suffit d'enregistrer les mouvements financiers à la date du débit ou du crédit sur le compte courant 📅.
Téléchargez dès maintenant ce tableau Excel pour le suivi des recettes et dépenses de votre association 📥.
### Fonctionnement du tableau de suivi des recettes et dépenses
Notre tableau se présente sous la forme d'un classeur Excel, avec un onglet dédié à chaque mois de l'année 📆.
1. Saisie mensuelle : Pour chaque mois, entrez les recettes et les dépenses constatées, en précisant la date, la référence de la pièce justificative (si elle existe), la nature de l'opération et toute autre information pertinente.
2. Respect des dates : Assurez-vous que la date indiquée correspond à la date réelle à laquelle le mouvement a été enregistré sur le compte bancaire de l'association. Il est recommandé d'effectuer des rapprochements bancaires réguliers, au moins une fois par mois 🔄.
3. Calcul automatique du solde : Un total se calcule automatiquement en bas de chaque tableau mensuel, qui doit correspondre exactement au solde du compte bancaire, au centime près 💸.
4. Analyse graphique : Le dernier onglet est consacré à l'analyse. Il vous permet de visualiser sous forme de graphiques l'évolution des recettes et des dépenses mois par mois, ce qui est précieux pour préparer votre bilan financier annuel à présenter lors de l'assemblée générale 📊.
### Conseils pour une gestion efficace
- Conservez tous les justificatifs : Gardez soigneusement les pièces justificatives de chaque transaction pour faciliter les contrôles éventuels 📑.
- Redémarrage annuel : Au début de chaque année, il est conseillé de repartir avec un nouveau tableur vierge. Indiquez le solde initial correspondant au solde du 31 décembre de l'année précédente (inscrivez-le en recettes dans la première ligne de janvier).
- Gestion des espèces : Si votre association manipule des espèces, il est essentiel de disposer d'un document Excel supplémentaire pour tracer ces mouvements de caisse. Nous avons également conçu des modèles de feuilles de caisse Excel adaptés à vos besoins.
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Note : Lorsque vous déposez des espèces sur votre compte bancaire, cette opération doit être enregistrée à la fois sur votre feuille de caisse et sur votre tableau de suivi des recettes et dépenses.
