Modèle Excel de trésorerie pour association : suivez les mouvements bancaires avec un onglet d'analyse 📊
En tant que président, directeur ou trésorier d'une association, vous avez la responsabilité de surveiller et de gérer les comptes de votre organisation. Si vous souhaitez établir un suivi précis de la trésorerie et du compte courant de votre association, ce modèle conçu par PerfecTuto & Co. est fait pour vous.
La gestion comptable d'une association repose avant tout sur le suivi des mouvements du compte bancaire. Bien qu'il soit possible de consulter le compte en ligne, l'absence d'un outil analytique adapté peut rapidement transformer cette tâche en casse-tête.
C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'un outil Excel qui vous permette de reporter, annoter, analyser et même anticiper les mouvements bancaires liés à la vie de l'association. PerfecTuto & Co. a donc développé ce tableau de trésorerie pour association, facile à prendre en main et désormais disponible à l'achat 🛒.
Grâce à ce tableau, vous pourrez effectuer un suivi détaillé de la situation financière de votre association et éditer des états récapitulatifs mois par mois 📅.
### Fonctionnement du tableau de trésorerie pour association Excel
Ce modèle est simple d'utilisation et comprend trois onglets principaux :
1. Paramètres : Dans le premier onglet, configurez les différents modes de paiement et les intitulés des comptes analytiques que vous associerez à chaque mouvement dans l'onglet suivant. Assurez-vous de définir ces intitulés de manière définitive. Si vous les modifiez ultérieurement, vous devrez mettre à jour les lignes concernées dans le deuxième onglet pour éviter de fausser les analyses.
2. Saisie des mouvements : Dans le deuxième onglet, entrez tous les mouvements de votre compte bancaire tels qu'ils apparaissent sur les relevés, avec précision jusqu'au centime. Attribuez à chaque mouvement un "type" ou une catégorie analytique. Les colonnes grisées sont automatisées (comme le calcul du solde du compte courant) et ne doivent pas être modifiées. N'hésitez pas à ajouter des commentaires pour chaque transaction afin de faciliter les recherches futures 🔍.
3. Analyse mensuelle : Dans le troisième onglet, sélectionnez un mois et une année pour générer un rapport récapitulatif des recettes et des dépenses par catégorie. Cet outil vous offre une vision claire et synthétique de votre trésorerie.
Nous vous recommandons de mettre à jour ce document régulièrement pour maintenir un suivi précis et exhaustif de la trésorerie de votre association. Cet outil vous aidera à gérer efficacement vos finances et à prendre des décisions éclairées 💡.
